近日,東華工程科技股份有限公司(“東華科技")與陜煤集團(tuán)榆林化學(xué)有限責(zé)任公司("榆林化學(xué)")組成聯(lián)合體,擬參與內(nèi)蒙古康乃爾化學(xué)工業(yè)有限公司("康乃爾公司”)的破產(chǎn)重整。東華科技、榆林化學(xué)、康乃爾公司、康乃爾公司管理人簽訂《意向投資協(xié)議書》。

根據(jù)《意向投資協(xié)議書》,此次投資標(biāo)的對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)估值為人民幣13.9億元。假設(shè)在僅有東華科技選擇留債清償?shù)那闆r下,康乃爾公司重整完成后的負(fù)債為1071725328萬(wàn)元。在上述前提下,東華科技與榆林化學(xué)聯(lián)合體預(yù)計(jì)支付現(xiàn)金為31827.4672萬(wàn)元,其中東華科技預(yù)計(jì)支付金額為19096.48萬(wàn)元。

康乃爾公司是內(nèi)蒙古30萬(wàn)噸/年煤制乙二醇項(xiàng)目的投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)主體�？的藸柟�司的股東為4家企業(yè),其中:富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司(“富德人壽”)持股為44%,深圳市富德前海基礎(chǔ)設(shè)施投資控股有限公司(“富德前海”)持股為41%,康乃爾化學(xué)工業(yè)股份有限公司持股為10%,吉林省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司持股為5%。

2014年3月,東華科技與康乃爾公司簽訂《內(nèi)蒙古康乃爾30萬(wàn)噸/年煤制乙二醇項(xiàng)目EPC/交鑰匙工程總承包合同》,合同價(jià)款為43.11億元,2015年6月合同價(jià)款調(diào)整為3696億元。

自2014年10月起,因康乃爾公司資金問題,該項(xiàng)目處于非正常執(zhí)行狀態(tài)。本著雙方合作互信的態(tài)度,東華科技維持項(xiàng)目低負(fù)荷施工至2016年底。該項(xiàng)目建設(shè)已取得必要的審批,建設(shè)程序合法合規(guī),工程總進(jìn)度已完成約75%,已建工程的完整性和停工保護(hù)等情況較好。

康乃爾項(xiàng)目原計(jì)劃投資588億元,于2013年底開工建設(shè),受多種因素影響,項(xiàng)目約進(jìn)行至四分之三,并于2016年底停工。據(jù)悉,康乃爾項(xiàng)目將分三期建設(shè),總體規(guī)劃投資280億元,項(xiàng)目建設(shè)按照產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高端化、能源消耗低碳化、資源利用循環(huán)化的思路,爭(zhēng)取用10年時(shí)間發(fā)展成為國(guó)內(nèi)知名煤化工基地。根據(jù)《續(xù)建投產(chǎn)方案》,康乃爾公司30萬(wàn)噸/年乙二醇裝置將在2023年底前建成投產(chǎn),即該項(xiàng)目裝置打通流程,產(chǎn)出合格的乙二醇產(chǎn)品。