北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司
關(guān)于控股子公司內(nèi)蒙古三聚家景新能源有限公司2億Nm3/年焦?fàn)t氣制LNG及配套銷售終端建設(shè)項(xiàng)目調(diào)整投資預(yù)算的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、2億Nm3/年焦?fàn)t氣制LNG及配套銷售終端建設(shè)項(xiàng)目調(diào)整投資預(yù)算概述
北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2013年11月11日、2013年11月27日召開第二屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議、2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，分別審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立合資公司實(shí)施2億Nm3/年?duì)t氣制LNG及配套銷售終端建設(shè)項(xiàng)目的議案》，由新設(shè)立的控股子公司內(nèi)蒙古三聚家景新能源有限公司（以下簡稱“三聚家景”）實(shí)施2億Nm3/年焦?fàn)t氣制LNG及配套銷售終端項(xiàng)目的建設(shè)，工程項(xiàng)目完成后，利用焦?fàn)t副產(chǎn)的焦?fàn)t煤氣作為原料，年產(chǎn)2億Nm3 LNG并進(jìn)行市場推廣和銷售等運(yùn)營管理。項(xiàng)目總投資約為60,905萬元（詳情請參閱2013年11月11日公司公告的《關(guān)于對外投資設(shè)立合資公司實(shí)施2億Nm3/年焦?fàn)t氣制LNG及配套銷售終端建設(shè)項(xiàng)目的公告》（公告編號：2013-073）。
在項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施過程中，由于設(shè)備選型變化、用地地質(zhì)條件較差、財(cái)務(wù)成本較高等原因，導(dǎo)致本項(xiàng)目在設(shè)備投資、工程建設(shè)、利息支出以及與工程相關(guān)的費(fèi)用與原可行性研究報(bào)告相比均有調(diào)整和提高，同時(shí)由于預(yù)估差異、增項(xiàng)及變更、要素價(jià)格上漲、通貨膨脹以及一些前期不可預(yù)見的因素等原因，需增加相應(yīng)的固定資產(chǎn)投資預(yù)算。鑒于以上情況，三聚家景根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的具體情況對2億Nm3/年焦?fàn)t氣制LNG及配套銷售終端建設(shè)項(xiàng)目的投資概算進(jìn)行了修訂，擬將該項(xiàng)目計(jì)劃總投資額由原約60,905萬元，調(diào)整為約73,586萬元，增加投資預(yù)算約12,681萬元，三聚家景將以自籌資金的方式解決。
本次調(diào)整投資預(yù)算的事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，但尚
須提交公司2014年年度股東大會(huì)審議。
本次調(diào)整投資預(yù)算不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
二、2億Nm3/年焦?fàn)t氣制LNG及配套銷售終端項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度
三聚家景2億Nm3/年焦?fàn)t氣制LNG工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利，目前土建已全部結(jié)束，設(shè)備安裝已基本完成并進(jìn)入調(diào)試階段。安全試生產(chǎn)備案、消防工程竣工驗(yàn)收和環(huán)保試生產(chǎn)等前期手續(xù)正在辦理中。預(yù)計(jì)2015年二季度將進(jìn)行試生產(chǎn)；銷售終端加氣站將根據(jù)政府整體規(guī)劃逐步確定，目前已基本確定三個(gè)加氣站。截至2014年12月31日，項(xiàng)目已累計(jì)投入資金約3.9億元。
三、調(diào)整投資預(yù)算的主要原因
三聚家景2億Nm3/年焦?fàn)t煤氣制LNG項(xiàng)目在初期編制可行性研究報(bào)告時(shí)，編制人員對阿拉善盟地區(qū)的自然地理?xiàng)l件及氣象條件了解不夠，工藝要求及費(fèi)用估算均未依據(jù)內(nèi)蒙阿盟地區(qū)本地實(shí)際情況進(jìn)行編制，而建設(shè)過程中實(shí)際施工情況及施工環(huán)境遠(yuǎn)比原有方案復(fù)雜；建設(shè)過程中借款利息增加導(dǎo)致預(yù)算增加。具體如下：
1、內(nèi)蒙阿盟地區(qū)寒冷的氣候條件對設(shè)備、設(shè)施的防凍、防凝要求較高，機(jī)械設(shè)備及各種管件、閥門、儀表等設(shè)施的質(zhì)量要求較高，需要在低溫下運(yùn)行。普通質(zhì)量的設(shè)備及材料在如此惡劣的自然環(huán)境下容易在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)故障，影響正常生產(chǎn)，為保證以后生產(chǎn)的正常進(jìn)行，設(shè)備及材料標(biāo)準(zhǔn)的提高增加了相關(guān)費(fèi)用。在具體施工過程中需將一些設(shè)備建在封閉式的廠房里，以便于設(shè)備在正常溫度下運(yùn)行，同時(shí)也便于設(shè)備的日常維護(hù)和檢修，相應(yīng)建筑材料費(fèi)用大幅增加。
2、在選擇項(xiàng)目建設(shè)用地方面，此土地施工條件較差，屬于八級地震裂度區(qū)，地下土質(zhì)疏松，地基深度增加兩倍以上，導(dǎo)致土建費(fèi)用大大增加。
3、三聚家景注冊資本金相對投資所需資金缺口較大，建設(shè)期利息支出較多，導(dǎo)致預(yù)算增加。
4、由于項(xiàng)目建設(shè)過程中的設(shè)備選型變化和一些不可預(yù)見的因素，公司對于大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的項(xiàng)目管理能力、預(yù)算能力等還需進(jìn)一步提高。