本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資標(biāo)的名稱：華魯恒升荊州現(xiàn)代煤化工基地

● 協(xié)議類型及金額：投資協(xié)議，山東華魯恒升化工股份有限公司（以下簡(jiǎn) 稱“華魯恒升”、“本公司”、“公司”或“乙方”）與湖北省江陵縣人民政府（以 下簡(jiǎn)稱“江陵縣政府”或“甲方”）、荊州市政府（以下簡(jiǎn)稱“荊州市政府”或“丙 方”）簽訂了投資建設(shè)現(xiàn)代煤化工基地協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”或“協(xié)議”）， 計(jì)劃一期項(xiàng)目總投資不少于人民幣 100 億元，二期及后續(xù)投資規(guī)模另行協(xié)商確定。

● 合同生效條件：本協(xié)議經(jīng)甲、乙、丙三方簽字、蓋章，本公司履行上市 公司相關(guān)決策程序并審議通過后正式生效。

● 對(duì)上市公司當(dāng)期業(yè)績(jī)的影響：本次協(xié)議的簽訂對(duì)公司 2020年度業(yè)績(jī)不構(gòu)成重大影響。

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng) 尚需公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過后生效，協(xié)議的生效尚存在不確定性。三方將就協(xié)議未盡事宜另行商議和約定，未來協(xié)議履行以及項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后的經(jīng)營(yíng)業(yè) 績(jī)可能面臨國(guó)家政策、法律法規(guī)、行業(yè)宏觀環(huán)境、工程施工周期變化等方面的影 響，尚存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。協(xié)議的履行過程中還存在因政府政策變化而導(dǎo)致協(xié)議修改、取消的風(fēng)險(xiǎn)。本協(xié)議書中的項(xiàng)目投資金額、建設(shè)內(nèi)容、土地面積等數(shù)值均為預(yù)估數(shù)，暫未經(jīng)過詳盡的可行性研究論證，可行性研究還在進(jìn)行中，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、投資協(xié)議概述

山東華魯恒升化工股份有限公司于2020年10月31日與湖北省江陵縣人民政府、荊州市人民政府簽署了《華魯恒升荊州現(xiàn)代煤化工基地項(xiàng)目投資協(xié)議》。公司計(jì)劃投資建設(shè)華魯恒升荊州現(xiàn)代煤化工基地，基地一期項(xiàng)目總投資不少于人民幣100 億元，建設(shè)功能化尿素、醋酸、有機(jī)胺等產(chǎn)品，二期及后續(xù)投資規(guī)模另行協(xié)商確定。

（一）合作方基本情況

1、協(xié)議甲方名稱：江陵縣人民政府；性質(zhì)：地方政府機(jī)構(gòu)；注冊(cè)地址：荊州市江陵縣江陵大道。

2、協(xié)議丙方名稱：荊州市人民政府；性質(zhì)：地方政府機(jī)構(gòu)；注冊(cè)地址：荊州市江津西路 262 號(hào)。

（二）公司與甲、丙方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，投資協(xié)議不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

（三）本次《投資協(xié)議書》尚需公司履行完畢相應(yīng)審議程序后生效。

二、 投資協(xié)議書的主要內(nèi)容

（一）項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目（基地）名稱：華魯恒升荊州現(xiàn)代煤化工基地。

2.項(xiàng)目投資規(guī)模：基地一期項(xiàng)目總投資不少于人民幣 100 億元，建設(shè)功能化 尿素、醋酸、有機(jī)胺等產(chǎn)品，二期及后續(xù)投資規(guī)模另行協(xié)商確定。

（二）項(xiàng)目前置條件取得

1.項(xiàng)目用煤。甲方和丙方負(fù)責(zé)爭(zhēng)取項(xiàng)目用煤主管部門，按一期項(xiàng)目用煤需求 批準(zhǔn)乙方用煤，二期及后續(xù)項(xiàng)目用煤按乙方需求爭(zhēng)取。甲方和丙方要努力保證政 策的連續(xù)性。

2.項(xiàng)目能耗。甲方和丙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決乙方一期項(xiàng)目能耗問題，二期及后續(xù)項(xiàng)目能耗問題按乙方需求爭(zhēng)取。甲方和丙方要努力保證政策的連續(xù)性。

3.項(xiàng)目尿素產(chǎn)能。甲方和丙方負(fù)責(zé)爭(zhēng)取相關(guān)主管部門，為乙方解決100萬噸/年尿素產(chǎn)能指標(biāo)。甲方和丙方要努力保證政策的連續(xù)性。

4.項(xiàng)目環(huán)境容量。甲方和丙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方一期項(xiàng)目報(bào)批，以滿足乙方一期項(xiàng)目生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)所需的污染物排放總量。二期及后續(xù)項(xiàng)目環(huán)境容量按乙方需求爭(zhēng)取。甲方和丙方要努力保證政策的連續(xù)性。

（三）項(xiàng)目保障要素

1.項(xiàng)目用地。甲方和丙方為乙方一期項(xiàng)目提供 2300 畝（以實(shí)際掛牌出讓面 積為準(zhǔn)，含乙方工業(yè)凈水站用地）工業(yè)用地，并為二期項(xiàng)目和后續(xù)發(fā)展預(yù)留用地 不少于2500畝，前期確保 1500 畝，自一期項(xiàng)目投產(chǎn)之日起預(yù)留3年。

2.�；瘋}(cāng)儲(chǔ)和碼頭。甲方和丙方負(fù)責(zé)批準(zhǔn)乙方在項(xiàng)目用地區(qū)域內(nèi)按政策規(guī)定 和規(guī)劃建設(shè)危化品倉(cāng)儲(chǔ)罐區(qū)。甲方和丙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)江陵石化碼頭業(yè)主，為乙方危化品的輸送裝卸提供服務(wù)，相關(guān)收費(fèi)按長(zhǎng)江沿線同類型碼頭泊位最低費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng) 期包干執(zhí)行。甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)園區(qū)普貨碼頭經(jīng)營(yíng)業(yè)主，按照相關(guān)費(fèi)用不高于長(zhǎng)江沿 線同類服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，由乙方擇優(yōu)選擇相關(guān)企業(yè)按乙方需求簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議。

3.鐵路專用線。甲方和丙方負(fù)責(zé)爭(zhēng)取鐵路建設(shè)主管部門在本協(xié)議生效 10 個(gè) 月內(nèi)批準(zhǔn)乙方在園區(qū)按照規(guī)劃建設(shè)鐵路專用線，建設(shè)資金由乙方負(fù)責(zé)。甲方負(fù)責(zé)與乙方簽訂鐵路公共平臺(tái)接軌協(xié)議，接軌平臺(tái)過軌費(fèi)按年度一攬子包干，合作內(nèi)容另行簽訂協(xié)議。

4.項(xiàng)目用電。甲方和丙方負(fù)責(zé)滿足乙方項(xiàng)目建設(shè)和正常生產(chǎn)用電需求，并配合乙方爭(zhēng)取優(yōu)惠電價(jià)政策和“大用戶直購(gòu)電”等用電優(yōu)惠政策，降低乙方用電成本。

5.項(xiàng)目給排水。甲方和丙方負(fù)責(zé)保證乙方項(xiàng)目用水總量和達(dá)標(biāo)廢水排放總量 滿足乙方建設(shè)、生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)的需要。甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)園區(qū)污水處理廠，同意乙方按 照污染物實(shí)際排放總量和實(shí)際排放指標(biāo)定價(jià)，并按照成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，以總費(fèi)用包干的方式與其簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議。

6.項(xiàng)目動(dòng)力島。甲方和丙方負(fù)責(zé)爭(zhēng)取相關(guān)主管部門，同意乙方建設(shè)本項(xiàng)目所需動(dòng)力鍋爐設(shè)施，具體建設(shè)內(nèi)容按照項(xiàng)目總要求和可行性研究報(bào)告、工程設(shè)計(jì)， 由地方投資主管部門隨項(xiàng)目一并批復(fù)。

7.甲方和丙方負(fù)責(zé)向上爭(zhēng)取，將乙方投資項(xiàng)目申報(bào)為湖北省重點(diǎn)項(xiàng)目，納入國(guó)家和湖北省相關(guān)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，全力支持乙方發(fā)展。

（四）扶持政策

1.綜合支持政策。甲方和丙方同意乙方充分享受鄂政發(fā)〔2020〕8 號(hào)和荊發(fā)〔2017〕4 號(hào)有關(guān)優(yōu)惠政策，具體享受條件經(jīng)甲方和丙方認(rèn)定并簽訂專項(xiàng)協(xié)議。

2.甲方和丙方為乙方提供行政事業(yè)性收費(fèi)、財(cái)政支持等優(yōu)惠政策，并在生活設(shè)施建設(shè)、人力資源保障、子女就學(xué)服務(wù)等方面提供支持。

3.持續(xù)性支持政策。甲方和丙方同意乙方一期項(xiàng)目建成后新增投資享受一期項(xiàng)目同樣標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)惠政策和配套服務(wù)。一期項(xiàng)目建成后，甲、乙、丙三方按照本協(xié)議約定另行簽訂后續(xù)項(xiàng)目具體合作協(xié)議。

（五）服務(wù)保障

1.項(xiàng)目服務(wù)工作專班。甲方和丙方同意成立以荊州市人民政府主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的項(xiàng)目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組以及以江陵縣委、縣人民政府主要負(fù)責(zé)人和市直有關(guān)部門（單位）主要負(fù)責(zé)人為成員的工作專班，為乙方項(xiàng)目建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保障項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行。

2.行政審批服務(wù)。甲方和丙方成立乙方項(xiàng)目行政審批服務(wù)專班，為乙方所有 行政審批提供代辦服務(wù)，乙方予以配合。

3.營(yíng)商環(huán)境保障。甲方和丙方負(fù)責(zé)為乙方的項(xiàng)目建設(shè)和建成后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提 供良好保障和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。項(xiàng)目建設(shè)期間，甲方和丙方組建工作專班，協(xié)調(diào)和解決項(xiàng)目建設(shè)中的各類問題，杜絕和打擊強(qiáng)攬工程、圍堵工地、強(qiáng)迫交易等違法違規(guī)行為。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，甲方和丙方明確專門的市、縣聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)和企業(yè)秘書，負(fù)責(zé)為乙方解決和排除交通物流、原材物料供應(yīng)、產(chǎn)品交易、勞務(wù)用工等方面的外部干擾，保證乙方按市場(chǎng)規(guī)則自主生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

（六）保密約定 未經(jīng)甲、乙、丙三方同意，任何一方不得向他人透露本協(xié)議內(nèi)容。各方須要 求本方知曉協(xié)議內(nèi)容人員，對(duì)協(xié)議內(nèi)容嚴(yán)格保密。但一方履行法律、法規(guī)、規(guī)章、 規(guī)范性文件規(guī)定的信息披露義務(wù)，或向其經(jīng)辦本項(xiàng)目所必要的機(jī)構(gòu)提供相關(guān)信息的情形除外。

（七）違約責(zé)任

1.甲、乙、丙三方應(yīng)認(rèn)真履行上述約定，任何一方違反約定，守約方追究違約方法律責(zé)任。

2.確因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議不能履行，由甲、乙、丙三方協(xié)商解決。

（八）爭(zhēng)議解決 本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，甲、乙、丙三方應(yīng)通過友好協(xié)商共同解決。協(xié)商不成時(shí)，由原告住所地人民法院管轄。原告住所地是指：甲方和丙方提起訴訟時(shí)，由湖北省、荊州市和江陵縣相關(guān)人民法院管轄；乙方和本協(xié)議第九條第 2 款約定的新公司（包括并不限于承接本協(xié)議權(quán)利和義務(wù)的新公司）提起訴訟時(shí)，由山東省德州市德城區(qū)相關(guān)人民法院管轄。

（九）協(xié)議履行

1.本協(xié)議經(jīng)甲、乙、丙三方簽名、蓋章，乙方履行上市公司相關(guān)決策程序并審議通過后正式生效。在取得煤炭消費(fèi)總量、尿素產(chǎn)能指標(biāo)、環(huán)保排放總量和能耗許可的正式批 （回）復(fù)后，乙方開始履行上述約定的投資義務(wù)，履行起始日期以四項(xiàng)批（回） 復(fù)中的最晚日期為準(zhǔn)。乙方履行一期項(xiàng)目總投資不少于人民幣 100 億元的投資義務(wù)，并達(dá)到約定的投資強(qiáng)度和稅收強(qiáng)度。

2.乙方在甲方或丙方所在地注冊(cè)新公司后，本協(xié)議約定的屬于乙方的權(quán)利和義務(wù)可以由新公司承接。

3.本協(xié)議未盡事宜由甲、乙、丙三方協(xié)商另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議是本 協(xié)議的重要組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。三、對(duì)上市公司的影響 本協(xié)議符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。協(xié)議的簽訂對(duì)公司 2020 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不會(huì)構(gòu)成重大影響；是否對(duì)公司未來經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響需視協(xié) 議的具體落實(shí)情況而定。若后續(xù)合作順利實(shí)施，預(yù)計(jì)將對(duì)公司未來經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生 積極影響。

四、重大風(fēng)險(xiǎn)提示

1、上述協(xié)議的生效尚需公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過，協(xié)議是否生效尚 存在不確定性。

2、上述項(xiàng)目的投資資金將導(dǎo)致公司現(xiàn)金流減少，增加財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。此外，上述項(xiàng)目投資總額較大，資金能否按期到位尚存在不確定性，投資、建設(shè)過程中的資金籌措、信貸政策的變化、融資渠道的通暢程度等將使公司承擔(dān)較大的資金財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

3、協(xié)議三方均具有履約能力，三方將就協(xié)議未盡事宜另行商議和約定，未來協(xié)議履行以及上述項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)可能面臨國(guó)家政策、法律法規(guī)、 行業(yè)宏觀環(huán)境、工程施工周期變化等方面的影響，尚存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。協(xié)議的 履行過程中，還存在因政府政策變化而導(dǎo)致協(xié)議修改、取消的風(fēng)險(xiǎn)。

4、本協(xié)議書中的項(xiàng)目投資金額、建設(shè)內(nèi)容、土地面積等數(shù)值均為預(yù)估數(shù)， 暫未經(jīng)過詳盡的可行性研究論證。鑒于土地交付進(jìn)度與交付時(shí)間、相關(guān)報(bào)批事項(xiàng) 完成時(shí)間存在一定的不確定性，項(xiàng)目建設(shè)過程中也會(huì)面臨各種不確定因素，從而導(dǎo)致項(xiàng)目竣工及正式投產(chǎn)存在較大的不確定性，同時(shí)，未來市場(chǎng)情況的變化也將 對(duì)收入、稅收的實(shí)現(xiàn)造成不確定性影響。預(yù)計(jì)短期內(nèi)該項(xiàng)目不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 產(chǎn)生重大影響。

公司將根據(jù)合作事項(xiàng)進(jìn)展情況，按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)要求及時(shí)履行審批程序及信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。



特此公告。


山東華魯恒升化工股份有限公司董事會(huì)

二〇二〇年十一月三日