本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 投資標的名稱：華魯恒升荊州現(xiàn)代煤化工基地

● 協(xié)議類型及金額：投資協(xié)議，山東華魯恒升化工股份有限公司（以下簡 稱“華魯恒升”、“本公司”、“公司”或“乙方”）與湖北省江陵縣人民政府（以 下簡稱“江陵縣政府”或“甲方”）、荊州市政府（以下簡稱“荊州市政府”或“丙 方”）簽訂了投資建設現(xiàn)代煤化工基地協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”或“協(xié)議”）， 計劃一期項目總投資不少于人民幣 100 億元，二期及后續(xù)投資規(guī)模另行協(xié)商確定。

● 合同生效條件：本協(xié)議經甲、乙、丙三方簽字、蓋章，本公司履行上市 公司相關決策程序并審議通過后正式生效。

● 對上市公司當期業(yè)績的影響：本次協(xié)議的簽訂對公司 2020年度業(yè)績不構成重大影響。

● 特別風險提示：根據(jù)相關法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，本次對外投資事項 尚需公司董事會、股東大會審議通過后生效，協(xié)議的生效尚存在不確定性。三方將就協(xié)議未盡事宜另行商議和約定，未來協(xié)議履行以及項目投入運營后的經營業(yè) 績可能面臨國家政策、法律法規(guī)、行業(yè)宏觀環(huán)境、工程施工周期變化等方面的影 響，尚存在不確定性風險。協(xié)議的履行過程中還存在因政府政策變化而導致協(xié)議修改、取消的風險。本協(xié)議書中的項目投資金額、建設內容、土地面積等數(shù)值均為預估數(shù)，暫未經過詳盡的可行性研究論證，可行性研究還在進行中，敬請廣大投資者注意投資風險。

一、投資協(xié)議概述

山東華魯恒升化工股份有限公司于2020年10月31日與湖北省江陵縣人民政府、荊州市人民政府簽署了《華魯恒升荊州現(xiàn)代煤化工基地項目投資協(xié)議》。公司計劃投資建設華魯恒升荊州現(xiàn)代煤化工基地，基地一期項目總投資不少于人民幣100 億元，建設功能化尿素、醋酸、有機胺等產品，二期及后續(xù)投資規(guī)模另行協(xié)商確定。

（一）合作方基本情況

1、協(xié)議甲方名稱：江陵縣人民政府；性質：地方政府機構；注冊地址：荊州市江陵縣江陵大道。

2、協(xié)議丙方名稱：荊州市人民政府；性質：地方政府機構；注冊地址：荊州市江津西路 262 號。

（二）公司與甲、丙方不存在關聯(lián)關系，投資協(xié)議不構成關聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組情形。

（三）本次《投資協(xié)議書》尚需公司履行完畢相應審議程序后生效。

二、 投資協(xié)議書的主要內容

（一）項目基本情況

1.項目（基地）名稱：華魯恒升荊州現(xiàn)代煤化工基地。

2.項目投資規(guī)模：基地一期項目總投資不少于人民幣 100 億元，建設功能化 尿素、醋酸、有機胺等產品，二期及后續(xù)投資規(guī)模另行協(xié)商確定。

（二）項目前置條件取得

1.項目用煤。甲方和丙方負責爭取項目用煤主管部門，按一期項目用煤需求 批準乙方用煤，二期及后續(xù)項目用煤按乙方需求爭取。甲方和丙方要努力保證政 策的連續(xù)性。

2.項目能耗。甲方和丙方負責協(xié)調解決乙方一期項目能耗問題，二期及后續(xù)項目能耗問題按乙方需求爭取。甲方和丙方要努力保證政策的連續(xù)性。

3.項目尿素產能。甲方和丙方負責爭取相關主管部門，為乙方解決100萬噸/年尿素產能指標。甲方和丙方要努力保證政策的連續(xù)性。

4.項目環(huán)境容量。甲方和丙方負責協(xié)調乙方一期項目報批，以滿足乙方一期項目生產、運營所需的污染物排放總量。二期及后續(xù)項目環(huán)境容量按乙方需求爭取。甲方和丙方要努力保證政策的連續(xù)性。

（三）項目保障要素

1.項目用地。甲方和丙方為乙方一期項目提供 2300 畝（以實際掛牌出讓面 積為準，含乙方工業(yè)凈水站用地）工業(yè)用地，并為二期項目和后續(xù)發(fā)展預留用地 不少于2500畝，前期確保 1500 畝，自一期項目投產之日起預留3年。

2.�；瘋}儲和碼頭。甲方和丙方負責批準乙方在項目用地區(qū)域內按政策規(guī)定 和規(guī)劃建設危化品倉儲罐區(qū)。甲方和丙方負責協(xié)調江陵石化碼頭業(yè)主，為乙方危化品的輸送裝卸提供服務，相關收費按長江沿線同類型碼頭泊位最低費用標準長 期包干執(zhí)行。甲方負責協(xié)調園區(qū)普貨碼頭經營業(yè)主，按照相關費用不高于長江沿 線同類服務收費標準，由乙方擇優(yōu)選擇相關企業(yè)按乙方需求簽訂長期合作協(xié)議。

3.鐵路專用線。甲方和丙方負責爭取鐵路建設主管部門在本協(xié)議生效 10 個 月內批準乙方在園區(qū)按照規(guī)劃建設鐵路專用線，建設資金由乙方負責。甲方負責與乙方簽訂鐵路公共平臺接軌協(xié)議，接軌平臺過軌費按年度一攬子包干，合作內容另行簽訂協(xié)議。

4.項目用電。甲方和丙方負責滿足乙方項目建設和正常生產用電需求，并配合乙方爭取優(yōu)惠電價政策和“大用戶直購電”等用電優(yōu)惠政策，降低乙方用電成本。

5.項目給排水。甲方和丙方負責保證乙方項目用水總量和達標廢水排放總量 滿足乙方建設、生產、運營的需要。甲方負責協(xié)調園區(qū)污水處理廠，同意乙方按 照污染物實際排放總量和實際排放指標定價，并按照成本費用標準，以總費用包干的方式與其簽訂長期合作協(xié)議。

6.項目動力島。甲方和丙方負責爭取相關主管部門，同意乙方建設本項目所需動力鍋爐設施，具體建設內容按照項目總要求和可行性研究報告、工程設計， 由地方投資主管部門隨項目一并批復。

7.甲方和丙方負責向上爭取，將乙方投資項目申報為湖北省重點項目，納入國家和湖北省相關“十四五”發(fā)展規(guī)劃，全力支持乙方發(fā)展。

（四）扶持政策

1.綜合支持政策。甲方和丙方同意乙方充分享受鄂政發(fā)〔2020〕8 號和荊發(fā)〔2017〕4 號有關優(yōu)惠政策，具體享受條件經甲方和丙方認定并簽訂專項協(xié)議。

2.甲方和丙方為乙方提供行政事業(yè)性收費、財政支持等優(yōu)惠政策，并在生活設施建設、人力資源保障、子女就學服務等方面提供支持。

3.持續(xù)性支持政策。甲方和丙方同意乙方一期項目建成后新增投資享受一期項目同樣標準的優(yōu)惠政策和配套服務。一期項目建成后，甲、乙、丙三方按照本協(xié)議約定另行簽訂后續(xù)項目具體合作協(xié)議。

（五）服務保障

1.項目服務工作專班。甲方和丙方同意成立以荊州市人民政府主要負責人為組長的項目協(xié)調領導小組以及以江陵縣委、縣人民政府主要負責人和市直有關部門（單位）主要負責人為成員的工作專班，為乙方項目建設提供優(yōu)質服務，保障項目建設順利進行。

2.行政審批服務。甲方和丙方成立乙方項目行政審批服務專班，為乙方所有 行政審批提供代辦服務，乙方予以配合。

3.營商環(huán)境保障。甲方和丙方負責為乙方的項目建設和建成后的生產經營提 供良好保障和優(yōu)質服務。項目建設期間，甲方和丙方組建工作專班，協(xié)調和解決項目建設中的各類問題，杜絕和打擊強攬工程、圍堵工地、強迫交易等違法違規(guī)行為。項目建成投產后，甲方和丙方明確專門的市、縣聯(lián)系領導和企業(yè)秘書，負責為乙方解決和排除交通物流、原材物料供應、產品交易、勞務用工等方面的外部干擾，保證乙方按市場規(guī)則自主生產經營。

（六）保密約定 未經甲、乙、丙三方同意，任何一方不得向他人透露本協(xié)議內容。各方須要 求本方知曉協(xié)議內容人員，對協(xié)議內容嚴格保密。但一方履行法律、法規(guī)、規(guī)章、 規(guī)范性文件規(guī)定的信息披露義務，或向其經辦本項目所必要的機構提供相關信息的情形除外。

（七）違約責任

1.甲、乙、丙三方應認真履行上述約定，任何一方違反約定，守約方追究違約方法律責任。

2.確因不可抗力導致本協(xié)議不能履行，由甲、乙、丙三方協(xié)商解決。

（八）爭議解決 本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭議，甲、乙、丙三方應通過友好協(xié)商共同解決。協(xié)商不成時，由原告住所地人民法院管轄。原告住所地是指：甲方和丙方提起訴訟時，由湖北省、荊州市和江陵縣相關人民法院管轄；乙方和本協(xié)議第九條第 2 款約定的新公司（包括并不限于承接本協(xié)議權利和義務的新公司）提起訴訟時，由山東省德州市德城區(qū)相關人民法院管轄。

（九）協(xié)議履行

1.本協(xié)議經甲、乙、丙三方簽名、蓋章，乙方履行上市公司相關決策程序并審議通過后正式生效。在取得煤炭消費總量、尿素產能指標、環(huán)保排放總量和能耗許可的正式批 （回）復后，乙方開始履行上述約定的投資義務，履行起始日期以四項批（回） 復中的最晚日期為準。乙方履行一期項目總投資不少于人民幣 100 億元的投資義務，并達到約定的投資強度和稅收強度。

2.乙方在甲方或丙方所在地注冊新公司后，本協(xié)議約定的屬于乙方的權利和義務可以由新公司承接。

3.本協(xié)議未盡事宜由甲、乙、丙三方協(xié)商另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是本 協(xié)議的重要組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。三、對上市公司的影響 本協(xié)議符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司的長遠發(fā)展。協(xié)議的簽訂對公司 2020 年度經營業(yè)績不會構成重大影響；是否對公司未來經營業(yè)績產生重大影響需視協(xié) 議的具體落實情況而定。若后續(xù)合作順利實施，預計將對公司未來經營業(yè)績產生 積極影響。

四、重大風險提示

1、上述協(xié)議的生效尚需公司董事會、股東大會審議通過，協(xié)議是否生效尚 存在不確定性。

2、上述項目的投資資金將導致公司現(xiàn)金流減少，增加財務風險。此外，上述項目投資總額較大，資金能否按期到位尚存在不確定性，投資、建設過程中的資金籌措、信貸政策的變化、融資渠道的通暢程度等將使公司承擔較大的資金財務風險。

3、協(xié)議三方均具有履約能力，三方將就協(xié)議未盡事宜另行商議和約定，未來協(xié)議履行以及上述項目投入運營后的經營業(yè)績可能面臨國家政策、法律法規(guī)、 行業(yè)宏觀環(huán)境、工程施工周期變化等方面的影響，尚存在不確定性風險。協(xié)議的 履行過程中，還存在因政府政策變化而導致協(xié)議修改、取消的風險。

4、本協(xié)議書中的項目投資金額、建設內容、土地面積等數(shù)值均為預估數(shù)， 暫未經過詳盡的可行性研究論證。鑒于土地交付進度與交付時間、相關報批事項 完成時間存在一定的不確定性，項目建設過程中也會面臨各種不確定因素，從而導致項目竣工及正式投產存在較大的不確定性，同時，未來市場情況的變化也將 對收入、稅收的實現(xiàn)造成不確定性影響。預計短期內該項目不會對公司經營業(yè)績 產生重大影響。

公司將根據(jù)合作事項進展情況，按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關要求及時履行審批程序及信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。



特此公告。


山東華魯恒升化工股份有限公司董事會

二〇二〇年十一月三日